Page 46 - Lithop Demo | Zurich Anlagestiftung Jahresbericht

42 Jahresbericht 2017 Zürich Anlagestiftung
Anhang Fortsetzung
Anlagegruppe
TER
Anlagegruppe TER
2017
2016
2017
2016
0,51%
0,52%
0,81%
0,53%
0,50%
0,21%
0,52%
1,02%
0,52%
0,91%
1,07%
0,31%
0,96%
1,07%
0,91%
1,02%
1,04%
0,40%
0,16%
0,15%
0,96%
0,40%
0,40%
0,67%
0,41%
0,57%
0,24%
0,41%
0,65%
0,40%
0,40%
0,64%
0,40%
0,40%
0,61%
0,57%
0,95%
0,57%
0,57%
0,73%
0,51%
0,51%
4,30%
0,43%
1,32%
0,71%
0,71%
3,65%
0,60%
0,60%
6,58%
0,20%
0,20%
2,69%
0,82%
0,82%
n. a.
0,22%
0,22%
0,74%
0,74%
Kostenstruktur
Mit Ausnahme der Anlagegruppen Immobilien Schweiz, Immobilien Europa Direkt und Pro le fallen sämtliche Verwaltungskommissionen (Management Fees) auf Stufe Zielfonds an. Die Angaben zu Total Expense Ratio (TER) und Management Fees basieren somit auf einer Gesamtstruktur-Betrachtung.
Die Total Expense Ratio (TER) umfasst sämtliche Kosten für das Geschäftsjahr 2017 betreffend Controlling und Monitoring sowie die Vergütung der Portfoliomanager, Custody- und Subcustody-Gebühren, Auditkosten und Aufsichtsgebühren. Die Berechnung erfolgt gemäss den Richtlinien zur Berechnung und Publikation der Betriebsaufwandquote TER KGAST der Anlagegruppen der KGAST-Mitglieder.
Total Expense Ratio (TER)
BVG Rendite
BVG Rendite Plus
BVG Wachstum
Pro l Defensiv
Pro l Ausgewogen
Pro l Progressiv
Geldmarkt CHF Obligationen Schweiz Obligationen Schweiz SDC Obligationen CHF Ausland Obligationen CHF 15+ Obligationen Credit 100 Obligationen US Corporate Obligationen Euro Obligationen Welt Index Wandelanleihen Global Aktien Schweiz
Aktien Schweiz Index Aktien Europa
Aktien Europa Index
1 TERisa (GAV)
2 DavonbeträgtdieASTManagementFeebeiPrivateEquity0,85%,beiPrivateEquityII
0,85%,beiInfrastruktur1,11%undbeiInfrastrukturII1,01%.Dabeiistzubeachten, dass sich das Programm im Aufbau be ndet. Die Kostenquote ergibt sich u.a.durch den niedrigen Investitionsgrad und die Aufbaukosten.
Risikokennzahlen
Aktien USA
Aktien USA Index
Aktien Japan
Aktien Japan Index
Aktien Emerging Markets
Aktien Emerging Markets Index Aktien Global Small Cap Immobilien – Wohnen Schweiz 1 Immobilien – Traditionell Schweiz1 Immobilien – Geschäft Schweiz 1
0,81% 0,21% 0,91% 0,31% 0,91% 0,42% 0,96% 0,62% 0,67% 0,62% 0,88% 0,98% 0,44% 4,11% 1,23% 5,38% 6,64% 1,95% 1,92% 0,73% 0,73%
Immobilien – Wohnen im Alter Immobilien Europa Direkt 1 Immobilien Global Index Hedge Fund CHF
Insurance Linked Strategies Private Equity 2,3,4
Private Equity II 2,3,4 Infrastruktur 2,3,4 Infrastruktur II 2,3,4
Senior Loans (hedged) Senior Loans (unhedged)
Schweiz 1
3 Da die de nitiven Werte erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehen,handeltessichbeiderTERumeineSchätzung.
4 PrivateEquitybeinhaltet1,90%,PrivateEquityII2,23%,Infrastruktur0,48% und Infrastruktur II 0,33% Performance Fee.
Die Kennzahlen Kosten, Renditen und Volatilität wurden von unserer Revisionsstelle überprüft. Zusätzliche Angaben zu den Risikokennzahlen sowie Renditen sind auf den Seiten 6–9 aufgeführt. Weitere Informationen nden Sie
im Internet unter www.zurich-anlagestiftung.ch und in unseren Factsheets.