Page 44 - Lithop Demo | Zurich Anlagestiftung Jahresbericht
P. 44
40 Jahresbericht 2017 Zürich Anlagestiftung
Anhang
Allgemeine Angaben und Erläuterungen
Die Zürich Anlagestiftung war im Jahr 2017 in 41 Anlagegruppen sowie in das Stammvermögen investiert.
Die Summe des Gesamtvermögens der Anlagegruppen betrug am 31.Dezember 2017 CHF 19’877’217’286 (Ende 2016: CHF 18’121’286’483), ohne Doppelzählungen aus den Anlagegruppen «Pro l» CHF 19’515’217’903 (Ende 2016:CHF 17’806’944’990).
Für jede Anlagegruppe bestehen eigene Anlagerichtlinien. Die Gelder werden von den Asset-Managern angelegt. Die Zürich Anlagestiftung hat im Geschäftsjahr 2017 weder Rückerstattungen (bspw.Retrozessionen) noch Vertriebs- und Betreuungsentschädigungen erhalten oder ausbezahlt. Die Zurich Invest AG erhält für die Geschäftsführung,
die Verwaltung sowie die Durchführung der Vermögensanlage pauschale Managementgebühren. Die Art und Weise sowie die eindeutig bestimmbare Höhe der Entschädigung sind in einer schriftlichen Vereinbarung zwischen der Zürich Anlagestiftung und der Zurich Invest AG festgehalten.
Loyalität und Integrität
Die notwendigen Vorkehrungen zur Sicherstellung der Loyalität und Integrität in der Vermögensverwaltung sind getroffen. Der Stiftungsrat sowie die für die Anlage und Verwaltung des Vermögens zuständigen Personen haben die Einhaltung der Loyalitäts- und Integritätsvorschriften bestätigt.
Bewertung
Die Bewertung der Vermögen sowie die Fremdwährungsumrechnungen basieren ausschliesslich auf dem Marktwert- prinzip, d.h., sie werden zu Jahresendkursen ausgewiesen (siehe auch Art.4, Abs.2 des Reglements der Zürich Anlagestiftung).
Swiss GAAP FER 26
Die Jahresrechnung entspricht in Darstellung und Bewertung den Fachempfehlungen von Swiss GAAP FER 26 sowie der Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV).
Qualitätssicherung
Die Stiftung ist Mitglied der KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen) und hält deren Richtlinien zur Qualitätssicherung ein.
Die Darstellung und Offenlegung der Vermögens- und Erfolgsrechnung der Immobilien-Anlagegruppen orientiert sich
an der Mindestgliederung
Rechtsgrundlagen
KGAST.
Statuten
Reglement
Organisations- und Geschäftsreglement Anlagerichtlinien
Reglement des Anlageausschusses
Prospekte
Aktuelle Version
Juli 2017
Juli 2017 September 2014 November 2017 Januar 2013
Für folgende Anlagegruppen bestehen Prospekte:
• Hedge Fund CHF
• Immobilien Europa Direkt
• Immobilien – Geschäft Schweiz
• Immobilien – Wohnen Schweiz
• Infrastruktur
• Infrastruktur II
• Insurance Linked Strategies • Private Equity
• Private Equity II
• Senior Loans
Einanleger-Anlagegruppen
Immobilien – Traditionell Schweiz und Immobilien – Wohnen im Alter Schweiz
Die Zürich Anlagestiftung führt zwei Einanleger-Anlagegruppen, welche spezi sch und auf Wunsch für zwei Gross- kunden gegründet worden sind. Dabei handelt es sich um geschlossene Anlagegruppen, deren Anteile nicht zur freien Zeichnung offenstehen. Aufgrund der kurzen Laufzeit und da sich die Anlagegruppe Immobilien – Wohnen im Alter Schweiz weiter im Aufbau be ndet, sind noch keine aussagekräftigen Angaben verfügbar, weshalb im Gegensatz zu Immobilien – Traditionell Schweiz nicht alle Kennzahlen ausgewiesen werden.
