Page 33 - Lithop Demo | Zurich Anlagestiftung Jahresbericht

Infrastruktur 31.12.2017
Infrastruktur Infrastruktur II 31.12.2016 31.12.2017
Senior Loans Infrastruktur II (hedged) 31.12.2016 31.12.2017
Senior Loans (hedged) 31.12.2016
Senior Loans (unhedged) 31.12.2017
Senior Loans (unhedged) 31.12.2016
64’281.65
1’439.04 43’835.76
0.00 250’408.55
136’850.45 320’850.39
95’568.61
0.00
0.00 0.00
0.00 643’145’606.22
565’767’036.48 753’509’432.98
726’889’883.55
244’614’411.94
137’513’165.22 64’479’446.23
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
–2’893’438.57
21’818.63 –2’603’887.82
0.00 909’999.54
0.00 0.00
0.00
241’785’255.02
137’536’422.89 61’919’394.17
0.00 644’306’014.31
565’903’886.93 753’830’283.37
726’985’452.16
–74’814.06
–62’200.38 –58’246.75
0.00 –917’199.39
–68’333.73 –3’872.74
–3’595.01
241’710’440.96
137’474’222.51 61’861’147.42
0.00 643’388’814.92
565’835’553.20 753’826’410.63
726’981’857.15
137’474’222.51
119’773’433.47 0.00
0.00 565’835’553.20
402’032’289.58 726’981’857.15
614’714’128.45
102’944’033.57
19’654’216.44 61’084’458.73
0.00 68’883’581.70
142’571’043.47 20’870’700.08
60’006’686.18
–15’158’239.93
–15’733’710.10 –810’656.58
0.00 –2’212’489.95
–2’058’486.01 –1’999’543.47
0.00
16’450’424.81
13’780’282.70 1’587’345.27
0.00 10’882’169.97
23’290’706.16 7’973’396.87
52’261’042.52
241’710’440.96
137’474’222.51 61’861’147.42
0.00 643’388’814.92
565’835’553.20 753’826’410.63
726’981’857.15
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 45’205.35
0.00 67’485.35
0.00
–67’869.42
47’246.84 –219’017.82
0.00 129’806.80
–40’015.55 204’377.72
6’363.48
–67’869.42
47’246.84 –219’017.82
0.00 175’012.15
–40’015.55 271’863.07
6’363.48
–100.16
0.00 –39.31
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 1’437.74
618.93 1’557.47
628.32
204’723.31
60’669.40 103’154.03
0.00 115’121.14
223’782.75 46’001.90
105’692.40
–10’282.35
12’245.10 –3’960.86
0.00 102.25
–57.11 456.53
0.00
194’340.80
72’914.50 99’153.86
0.00 116’661.13
224’344.57 48’015.90
106’320.72
–262’210.22
–25’667.66 –318’171.68
0.00 58’351.02
–264’360.12 223’847.17
–99’957.24
–665.07
23.74 85.00
0.00 68’689.05
31’840.00 182’964.28
–1’719.01
–262’875.29
–25’643.92 –318’086.68
0.00 127’040.07
–232’520.12 406’811.45
–101’676.25
16’713’300.10
13’805’926.62 1’905’431.95
0.00 10’755’129.90
23’523’226.28 7’566’585.42
52’362’718.77
16’450’424.81
13’780’282.70 1’587’345.27
0.00 10’882’169.97
23’290’706.16 7’973’396.87
52’261’042.52
Zürich Anlagestiftung Jahresbericht 2017 Jahresabschluss per 31. Dezember 2017 29