Page 32 - Lithop Demo | Zurich Anlagestiftung Jahresbericht

28 Jahresbericht 2017 Zürich Anlagestiftung
Vermögens- und Erfolgsrechnung Fortsetzung
Private Markets
in CHF
Vermögensrechnung mit Vorjahreszahlen
Bankguthaben Effekten
Anteile anderer Anlagefonds
Anteile anderer kollektiver Anlagegefässe
Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen
./. Verbindlichkeiten
Veränderung des Nettovermögens
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres Ausgaben
Rücknahmen
Gesamterfolg
Erfolgsrechnung mit Vorjahreszahlen
Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten
Anteile anderer Anlagefonds
Anteile anderer kollektiver Anlagegefässe
Sonstige Erträge
Einkauf in laufenden Ertrag bei Anspruchsausgabe
Passivzinsen Verwaltungskommission 1 Negativzinsen
Sonstiger Aufwand
Vergütung laufender Ertrag bei Anspruchsrücknahme
Nettoerfolg
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Realisierter Erfolg
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste
1 WeitereAngabenzurVerwaltungskommission ndenSieaufSeite42.
Private Equity 31.12.2017
205’533.22
0.00 174’659’177.08 15’482.49 174’880’192.79 –41’764.75
138’137’048.83 25’666’466.64 –8’922’997.04 19’957’909.61
0.00
0.00 0.00 0.00
–9’376.67
–574.67 0.00 0.00 86’472.31
–3’215.78
–92’058.53 38’454.37 –53’604.16 20’011’513.77
Private Equity Private Equity II 31.12.2016 31.12.2017
Private Equity II 31.12.2016
48’707.56 41’950.45
43’906.53
0.00 0.00
0.00
138’111’842.13 126’620’951.05
84’418’167.21
14’904.93 14’643.37
15’434.54
138’175’454.62 126’677’544.87
–5’564’146.79 –8’605’359.87
84’477’508.28
–38’405.78 –37’096.41
–36’521.95
Nettovermögen 174’838’428.04
138’137’048.84 126’640’448.46
84’440’986.33
96’285’977.03 84’440’986.32
32’308’161.20
34’921’867.10 37’896’870.36
47’758’129.53
–2’600’395.61
12’493’351.49 12’907’951.65
6’975’091.20
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres 174’838’428.04
138’137’048.83 126’640’448.46
84’440’986.32
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
Total Erträge –9’376.67
613’320.77 –13’759.79
–37’667.85
613’320.77 –13’759.79
–37’667.85
0.00 –928.75
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
73’597.82 82’504.16
81’076.87
23’901.04 –1’958.59
–1’546.04
Total Aufwendungen 82’681.86
97’498.86 79’616.82
79’530.83
515’821.91 –93’376.61
–117’198.68
562.32 –733.85
866.18
516’384.23 –94’110.46
–116’332.50
11’976’967.27 13’002’062.11
7’091’423.71
Gesamterfolg 19’957’909.61
12’493’351.50 12’907’951.65
6’975’091.21