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14 Jahresbericht 2017 Zürich Anlagestiftung
Vermögens- und Erfolgsrechnung Fortsetzung
Kapitalmarkt
in CHF
Vermögensrechnung mit Vorjahreszahlen
Bankguthaben Effekten
Anteile Kapitalmarktfonds
Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen
./. Verbindlichkeiten
Veränderung des Nettovermögens
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres Ausgaben
Rücknahmen
Gesamterfolg
Erfolgsrechnung mit Vorjahreszahlen
Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten
Anteile Kapitalmarktfonds
Sonstige Erträge
Einkauf in laufenden Ertrag bei Anspruchsausgabe
Passivzinsen
Verwaltungskommission 1
Negativzinsen
Sonstiger Aufwand
Vergütung laufender Ertrag bei Anspruchsrücknahme
Nettoerfolg
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Realisierter Erfolg
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste
1 WeitereAngabenzurVerwaltungskommission ndenSieaufSeite42.
Geldmarkt CHF 31.12.2017
315.40
66’354’206.01 0.00 66’354’521.41 –327.87
48’478’811.58 20’811’087.97 –2’391’527.04
–544’178.97
0.00
0.00
0.00 –61.32
–0.89 0.00 0.00 1’274.10 –5.65
–1’328.88 –95’037.54 –96’366.42
–447’812.55
Geldmarkt CHF 31.12.2016
1’411.96
48’477’640.65
0.00
48’479’052.61
–241.03
Nettovermögen 66’354’193.54
48’478’811.58
47’672’873.93
1’344’138.25
–143’080.82
–395’119.78
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres 66’354’193.54
48’478’811.58
0.00
0.00
0.00
–22.05
Total Erträge –61.32
–22.05
0.00
0.00
1.11
1’071.10
–0.93
Total Aufwendungen 1’267.56
1’071.28
–1’093.33
–5’291.47
–6’384.80
–388’734.98
Gesamterfolg –544’178.97
–395’119.78