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12 Jahresbericht 2017 Zürich Anlagestiftung
Vermögens- und Erfolgsrechnung
Mischvermögen
in CHF
Vermögensrechnung mit Vorjahreszahlen
Bankguthaben Effekten
Anteile Aktienfonds/Anlagegruppen2
Anteile Kapitalmarktfonds/Anlagegruppen Anteile alternativer Anlagefonds/Anlagegruppen Anteile anderer Anlagefonds/Anlagegruppen2
Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen
./. Verbindlichkeiten
Veränderung des Nettovermögens
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres Ausgaben
Rücknahmen
Gesamterfolg
Erfolgsrechnung mit Vorjahreszahlen
Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten
Anteile Aktienfonds/Anlagegruppen
Anteile Kapitalmarktfonds/Anlagegruppen Anteile alternativer Anlagefonds/Anlagegruppen Anteile anderer Anlagefonds/Anlagegruppen
Sonstige Erträge
Einkauf in laufenden Ertrag bei Anspruchsausgabe
Passivzinsen Verwaltungskommission 1 Negativzinsen
Sonstiger Aufwand
Vergütung laufender Ertrag bei Anspruchsrücknahme
Nettoerfolg
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Realisierter Erfolg
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste
BVG Rendite 31.12.2017
704’494.13
24’123’699.13 53’677’252.78 0.00 4’557’349.46 0.00 83’062’795.50 –883.73
78’738’039.50 140’103.84 –494’557.43 4’678’325.86
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
–0.04
0.00
0.00 1’828.22 1’619.84
–9.20
–3’438.90 169’183.31 165’744.41
4’512’581.45
19’276’404.33 3’291’843.84
24’833.81
55’028’575.91 5’073’899.76
4’027’257.66
0.00 0.00
0.00
4’411’556.37 447’332.11
384’527.92
1 WeitereAngabenzurVerwaltungskommission ndenSieaufSeite42.
2 AusKonsistenzgründenwerdenab31.12.2017alleindirektenImmobilienanlagenals«andereAnlagefonds»statt«Aktienfonds»klassi ziert.
BVG Rendite 31.12.2016
BVG Rendite Plus 31.12.2017
BVG Rendite Plus 31.12.2016
22’324.48 56’034.17
2’387’413.08
0.00 0.00
0.00
78’738’861.09 8’869’109.88
6’824’032.47
–821.59 –86.66
–68.69
Nettovermögen 83’061’911.77
78’738’039.50 8’869’023.22
6’823’963.78
83’661’332.01 6’823’963.78
6’846’511.33
427’842.06 1’893’047.58
629’981.77
–7’139’520.44 –426’321.29
–790’650.97
1’788’385.87 578’333.15
138’121.65
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres 83’061’911.77
78’738’039.50 8’869’023.22
6’823’963.78
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
–7.23 –45.99
–10.35
Total Erträge –0.04
–7.23 –45.99
–10.35
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
606.10 358.30
58.69
1’841.42 156.52
154.18
–128.76 –16.91
–15.44
Total Aufwendungen 3’438.86
2’318.76 497.91
197.43
–2’325.99 –543.90
–207.78
6’871’841.72 64’288.22
60’002.78
6’869’515.73 63’744.32
59’795.00
–5’081’129.86 514’588.83
78’326.65
Gesamterfolg 4’678’325.86
1’788’385.87 578’333.15
138’121.65